11月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0842，涨0.04%

本站消息，11月26日，中加纯债债券最新单位净值为1.0842元，累计净值为1.6599元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月下跌0.01%，近6个月上涨0.6%，近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.57%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为于跃，于跃于2024年5月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.78%。

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